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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 850 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 225.00 | |
BT Marchandises | | | 6 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 222 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 214.00 | 404 053.00 | | 445 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 41 161.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 526 553.00 | 456 214.00 | | 526 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 703.00 | 493 245.00 | | 383 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 887.00 | 183 192.00 | | 162 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 20 621.00 | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 463.00 | 91 451.00 | | 124 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 905.00 | 788 508.00 | | 695 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 457.00 | 1 244 722.00 | | 1 222 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 255.00 | | 18 556.00 | 1 407 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 020.00 | 1 406 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 020.00 | 425 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 310.00 | | | 978 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 775.00 | | 18 556.00 | 425 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 752.00 | 46 051.00 | 15 363.00 | 375 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 442.00 | 46 051.00 | 15 363.00 | 247 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 946.00 | 45 775.00 | 3 171.00 | 48 946.00 |