| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 3 890.00 | 7 314.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 760.00 | 3 490.00 | 23 270.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 966.00 | 7 981.00 | 45 985.00 | 53 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 192.00 | 92 293.00 | 310 898.00 | 403 192.00 |
BZ Autres créances | 192 937.00 | | 192 937.00 | 192 937.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 540.00 | 92 293.00 | 540 247.00 | 632 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 507.00 | 100 274.00 | 586 232.00 | 686 507.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 863.00 | | | -18 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | -51 950.00 | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 98 686.00 | 14 137.00 | | 98 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 28 964.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 350.00 | 5 739.00 | | 179 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 167.00 | 123 135.00 | | 98 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 692.00 | 164 078.00 | | 153 692.00 |
EA Autres dettes | 55 438.00 | 67 056.00 | | 55 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 545.00 | 388 974.00 | | 487 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 232.00 | 403 111.00 | | 586 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 868 064.00 | | 868 064.00 | 868 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 064.00 | | 868 064.00 | 868 064.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 339.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 6 764.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 7 030.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 689.00 | -5 989.00 | | -6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 279.00 | 470 184.00 | | 859 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 729.00 | 522 134.00 | | 774 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 549.00 | -51 951.00 | | 84 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | 4 031.00 | | 10 766.00 |