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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AP Constructions | 833.00 | 688.00 | 145.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 164.00 | 54 487.00 | 32 678.00 | 87 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 8 956.00 | 4 946.00 | 13 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 74 578.00 | 40 169.00 | 114 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 947.00 | 74 578.00 | 226 369.00 | 300 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | | | 159.00 |
DG Autres réserves | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 369.00 | | | 226 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 855.00 | | 23 009.00 | 92 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 114 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 101 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | | 23 009.00 | 80 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 720.00 | 9 975.00 | 1 118.00 | 65 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | 9 975.00 | 1 118.00 | 55 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 715.00 | 24 201.00 | 50 514.00 | 74 715.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 071.00 | 120 671.00 | 400.00 | 121 071.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 488.00 | 142 974.00 | 50 514.00 | 193 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
ST Autres comptes | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YT Sous‐traitance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |