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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 301.00 | | 1 363 301.00 | 1 363 301.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 215 772.00 | | 215 772.00 | 215 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 442.00 | | 217 442.00 | 217 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 744.00 | | 1 580 744.00 | 1 580 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 363 301.00 | | 1 363 301.00 | 1 363 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 073.00 | 1 157 073.00 | | 1 157 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | 2 998.00 | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 80 389.00 | 55 872.00 | | 80 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 990.00 | 25 807.00 | | 196 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 740.00 | 1 241 750.00 | | 1 438 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 379.00 | 160 512.00 | | 141 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 003.00 | 186 626.00 | | 142 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 744.00 | 1 428 376.00 | | 1 580 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 189.00 | 39 609.00 | | 14 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 481.00 | 43 658.00 | | 199 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491.00 | 17 851.00 | | 2 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 990.00 | 25 807.00 | | 196 990.00 |