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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
AP Constructions | 81 239.00 | 8 012.00 | 73 226.00 | 81 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | 3 210.00 | 2 342.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 377.00 | 11 222.00 | 530 155.00 | 541 377.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 810.00 | 11 222.00 | 632 588.00 | 643 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 560.00 | | 445 560.00 | 445 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 885.00 | 235 798.00 | | 243 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 943.00 | 38 087.00 | | -9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 491 342.00 | 531 285.00 | | 491 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 578.00 | 92 637.00 | | 78 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 254.00 | 60 618.00 | | 61 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 285.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 716.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 247.00 | 154 256.00 | | 141 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 588.00 | 685 541.00 | | 632 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 9 435.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061.00 | 58 971.00 | | 10 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 004.00 | 20 884.00 | | 20 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 943.00 | 38 087.00 | | -9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 377.00 | | | 541 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 560.00 | | | 445 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 3 818.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 3 818.00 | | 7 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 578.00 | 10 212.00 | 38 939.00 | 78 578.00 |
VI Groupe et associés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 247.00 | 72 881.00 | 38 939.00 | 141 247.00 |