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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 361.00 | | 318 361.00 | 318 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 345.00 | 59 940.00 | 51 405.00 | 111 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 11 504.00 | 1 710.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 138.00 | 688 677.00 | 870 462.00 | 1 559 138.00 |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 042.00 | 16 007.00 | 188 035.00 | 204 042.00 |
BZ Autres créances | 374 774.00 | | 374 774.00 | 374 774.00 |
CF Disponibilités | 399 763.00 | | 399 763.00 | 399 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 083.00 | 16 007.00 | 981 076.00 | 997 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 222.00 | 704 684.00 | 1 851 538.00 | 2 556 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 082 953.00 | 604 547.00 | 478 406.00 | 1 082 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 582.00 | 132 001.00 | | 132 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 681 050.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DG Autres réserves | 86 689.00 | 783.00 | | 86 689.00 |
DH Report à nouveau | | -1 277 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900.00 | -317 134.00 | | 34 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 200.00 | 178 800.00 | | 119 200.00 |
DL TOTAL (I) | 379 543.00 | 404 243.00 | | 379 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 549.00 | 353 090.00 | | 565 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 083.00 | 662 556.00 | | 627 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 48 247.00 | | 70 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 77 971.00 | | 86 467.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 138.00 | 225 604.00 | | 122 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 995.00 | 1 367 528.00 | | 1 471 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 538.00 | 1 771 771.00 | | 1 851 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 896.00 | 785 613.00 | | 811 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 422.00 | 318 361.00 | 399 619.00 | 1 206 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 243.00 | | 359 729.00 | 724 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 729.00 | 5 533.00 | 1 559 138.00 | 359 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 729.00 | | 330 027.00 | 359 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 124 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 396.00 | 318 361.00 | | 371 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 203.00 | | 39 889.00 | 90 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 771.00 | 195 439.00 | 5 533.00 | 498 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 309.00 | 167 257.00 | | 438 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 2 863.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 658.00 | 25 319.00 | 5 533.00 | 51 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 083.00 | 270 000.00 | 80 459.00 | 627 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 549.00 | 262 533.00 | 110 375.00 | 565 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
VP Divers | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 986.00 | 612 986.00 | | 612 986.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 995.00 | 811 896.00 | 190 835.00 | 1 471 995.00 |