| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 738.00 | 136 497.00 | 38 241.00 | 174 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 281.00 | 35 910.00 | 13 371.00 | 49 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 934.00 | 173 857.00 | 63 078.00 | 236 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 153.00 | 18 272.00 | 635 881.00 | 654 153.00 |
BZ Autres créances | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CF Disponibilités | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 965.00 | 18 272.00 | 1 063 694.00 | 1 081 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 900.00 | 192 128.00 | 1 126 771.00 | 1 318 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 864.00 | | | -33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 111.00 | | | 840 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 771.00 | | | 1 126 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 739.00 | | | 465 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 113.00 | | 24 071.00 | 213 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 197.00 | | 15 071.00 | 209 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 9 000.00 | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 867.00 | 27 026.00 | 36.00 | 146 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 417.00 | 27 026.00 | 36.00 | 145 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 779.00 | 229 779.00 | | 229 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 632 227.00 | 632 227.00 | | 632 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | 70 628.00 | 374 372.00 | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 374.00 | 782 958.00 | 10 416.00 | 793 374.00 |
VW T.V.A. | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 677.00 | 464 304.00 | 374 372.00 | 838 677.00 |