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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 500.00 | 98 677.00 | 158 823.00 | 257 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 505.00 | 4 841.00 | 6 664.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 005.00 | 103 518.00 | 264 487.00 | 368 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 193.00 | | 199 193.00 | 199 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 437.00 | 103 518.00 | 732 919.00 | 836 437.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 632.00 | 98 211.00 | | 214 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 570.00 | 148 421.00 | | 207 570.00 |
DL TOTAL (I) | 433 203.00 | 257 632.00 | | 433 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 321.00 | 229 590.00 | | 182 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 15 480.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 10 544.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | 96 298.00 | | 104 556.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 3 948.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 716.00 | 355 861.00 | | 299 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 919.00 | 613 494.00 | | 732 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 932.00 | 173 540.00 | | 165 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 677.00 | | 806 677.00 | 806 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 677.00 | | 806 677.00 | 806 677.00 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 685.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 358.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 358.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -2 352.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 455.00 | 666 628.00 | | 807 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 885.00 | 518 207.00 | | 599 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 570.00 | 148 421.00 | | 207 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 216.00 | | 47 790.00 | 320 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 086.00 | | 32 920.00 | 236 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 14 870.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 833.00 | 39 685.00 | | 63 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | 39 685.00 | | 63 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 552.00 | 9 024.00 | 1 528.00 | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 769.00 | 39 514.00 | 132 255.00 | 171 769.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VP Divers | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
VW T.V.A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 717.00 | 165 934.00 | 133 783.00 | 299 717.00 |