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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 485.00 | 34 601.00 | 28 884.00 | 63 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 392.00 | 26 163.00 | 65 228.00 | 91 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 018.00 | 61 805.00 | 233 214.00 | 295 018.00 |
BT Marchandises | 207 312.00 | | 207 312.00 | 207 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | 4 386.00 | 112 806.00 | 117 193.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 475.00 | 4 386.00 | 482 088.00 | 486 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 493.00 | 66 191.00 | 715 302.00 | 781 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 406.00 | 157 082.00 | | 318 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 535.00 | 161 324.00 | | 46 535.00 |
DL TOTAL (I) | 373 741.00 | 327 206.00 | | 373 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 404.00 | 60 879.00 | | 98 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 582.00 | 20 166.00 | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 56 544.00 | | 133 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 711.00 | 141 648.00 | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 1 287.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 560.00 | 280 524.00 | | 341 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 302.00 | 607 730.00 | | 715 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 647.00 | 229 685.00 | | 259 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 083.00 | | 250 874.00 | 88 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 939.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 939.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 629.00 | | 85 248.00 | 69 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 414.00 | | 165 627.00 | 17 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522.00 | 16 282.00 | | 45 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 111.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 593.00 | 16 171.00 | | 44 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 404.00 | 16 491.00 | 81 914.00 | 98 404.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 560.00 | 259 647.00 | 81 914.00 | 341 560.00 |