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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 5 770.00 | 2 323.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 454.00 | 21 915.00 | 5 539.00 | 27 454.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 327 233.00 | | 327 233.00 | 327 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 133.00 | | 578 133.00 | 578 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 586.00 | 21 915.00 | 583 671.00 | 605 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 836.00 | 334 946.00 | | 420 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 995.00 | 85 890.00 | | 74 995.00 |
DL TOTAL (I) | 517 831.00 | 442 836.00 | | 517 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 16 448.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 34 481.00 | | 49 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265.00 | 24 097.00 | | 4 265.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 840.00 | 82 749.00 | | 65 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 671.00 | 525 585.00 | | 583 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 2 264.00 | 1 541.00 | 21 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 2 264.00 | 1 541.00 | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116.00 | 10 900.00 | 3 216.00 | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |