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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 325.00 | 229 738.00 | 57 587.00 | 287 325.00 |
AX Avances et acomptes | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 744.00 | 243 018.00 | 377 726.00 | 620 744.00 |
BT Marchandises | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 434.00 | | 655 434.00 | 655 434.00 |
CF Disponibilités | 315 867.00 | | 315 867.00 | 315 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 300.00 | | 1 296 300.00 | 1 296 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 044.00 | 243 018.00 | 1 674 027.00 | 1 917 044.00 |
CU Autres participations | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DH Report à nouveau | -144 444.00 | | | -144 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 442.00 | | | 362 442.00 |
DL TOTAL (I) | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 437.00 | | | 1 271 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 042.00 | | | 1 449 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 027.00 | | | 1 674 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 719.00 | | | 417 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 137.00 | 141 107.00 | | 480 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 162 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 620 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | 30 401.00 | | 287 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 943.00 | 110 707.00 | | 51 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 742.00 | 17 276.00 | | 225 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 242.00 | 17 276.00 | | 225 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 437.00 | 240 114.00 | 793 437.00 | 1 271 437.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 847.00 | 83 212.00 | 124 635.00 | 207 847.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 042.00 | 417 719.00 | 793 437.00 | 1 449 042.00 |