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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BZ Autres créances | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 060.00 | | 483 060.00 | 483 060.00 |
CF Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 309.00 | | 1 610 309.00 | 1 610 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 309.00 | | 2 188 309.00 | 2 188 309.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 11 903.00 | | 14 110.00 |
DH Report à nouveau | 226 145.00 | 226 145.00 | | 226 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 635.00 | 2 207.00 | | 135 635.00 |
DL TOTAL (I) | 955 890.00 | 820 255.00 | | 955 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 302.00 | 1 226 302.00 | | 1 226 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 386.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 419.00 | 1 226 688.00 | | 1 232 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 309.00 | 2 046 943.00 | | 2 188 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 419.00 | 1 226 688.00 | | 1 232 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 386.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 355.00 | 5 760.00 | | 144 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720.00 | 3 553.00 | | 8 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 635.00 | 2 207.00 | | 135 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 302.00 | 1 226 302.00 | | 1 226 302.00 |
VP Divers | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 419.00 | 1 232 419.00 | | 1 232 419.00 |