| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 911.00 | 45 043.00 | 24 868.00 | 69 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 160.00 | 289.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 484.00 | 117 483.00 | 39 001.00 | 156 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
BZ Autres créances | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 534.00 | | 299 534.00 | 299 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 018.00 | 117 483.00 | 338 535.00 | 456 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 124.00 | 72 280.00 | 13 844.00 | 86 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
DH Report à nouveau | -10 942.00 | -75 375.00 | | -10 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 871.00 | 64 432.00 | | -161 871.00 |
DL TOTAL (I) | 97 197.00 | 259 068.00 | | 97 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 722.00 | 70 943.00 | | 54 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 784.00 | 126 445.00 | | 40 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 549.00 | 98 393.00 | | 96 549.00 |
EA Autres dettes | 49 192.00 | 6 575.00 | | 49 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 339.00 | 302 357.00 | | 241 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 535.00 | 561 425.00 | | 338 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 409.00 | 266 583.00 | | 215 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 920.00 | 1 814.00 | | 17 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | 1 575.00 | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 1 575.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | -1 575.00 | | -6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 285.00 | | | -67 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 578.00 | 470 320.00 | | 156 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 449.00 | 405 888.00 | | 318 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 871.00 | 64 432.00 | | -161 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 573.00 | | 29 911.00 | 126 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | 29 911.00 | 40 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 287.00 | 32 196.00 | | 85 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 277.00 | 27 003.00 | | 45 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 5 193.00 | | 40 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 774.00 | 9 843.00 | 25 930.00 | 35 774.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VP Divers | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 339.00 | 215 409.00 | 25 930.00 | 241 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 658.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 432.00 | 11 777.00 | | 14 432.00 |
ST Autres comptes | 31 099.00 | 9 128.00 | | 31 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 442.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 1 548.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 3 206.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 232.00 | 4 990.00 | | 13 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 495.00 | 10 241.00 | | 13 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 531.00 | 21 347.00 | | 45 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |