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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 747.00 | 316 649.00 | 78 098.00 | 394 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 954.00 | 712 370.00 | 131 584.00 | 843 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 409.00 | 1 249 977.00 | 210 432.00 | 1 460 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CF Disponibilités | 996 294.00 | | 996 294.00 | 996 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 288.00 | | 1 194 288.00 | 1 194 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 697.00 | 1 249 977.00 | 1 404 720.00 | 2 654 697.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 765.00 | 760 389.00 | | 719 765.00 |
DL TOTAL (I) | 725 265.00 | 765 889.00 | | 725 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 607.00 | 316 713.00 | | 181 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 1 296.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 267.00 | 337 546.00 | | 324 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 015.00 | 221 114.00 | | 171 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 456.00 | 876 669.00 | | 679 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 720.00 | 1 642 559.00 | | 1 404 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 823.00 | | 37 731.00 | 1 488 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 146.00 | 1 460 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 146.00 | 1 238 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 115.00 | | 37 731.00 | 1 267 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 895.00 | | | 202 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 588.00 | 88 732.00 | 57 489.00 | 1 016 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 775.00 | 88 732.00 | 57 489.00 | 997 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 267.00 | 324 267.00 | | 324 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 135.00 | 142 737.00 | 36 398.00 | 179 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 456.00 | 643 058.00 | 36 398.00 | 679 456.00 |