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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 676.00 | 18 018.00 | 13 658.00 | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722.00 | 40 688.00 | 21 033.00 | 61 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 218.00 | 62 741.00 | 223 477.00 | 286 218.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 309 580.00 | | 309 580.00 | 309 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 011.00 | | 326 011.00 | 326 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 230.00 | 62 741.00 | 549 488.00 | 612 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 086.00 | 143 261.00 | | 180 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | 36 826.00 | | 41 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 232 257.00 | 181 186.00 | | 232 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 950.00 | 139 653.00 | | 188 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 998.00 | 107 444.00 | | 86 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 371.00 | 23 149.00 | | 28 371.00 |
EA Autres dettes | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 232.00 | 270 245.00 | | 317 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 488.00 | 451 432.00 | | 549 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
FD Production vendue biens | 405 462.00 | | 405 462.00 | 405 462.00 |
FG Production vendue services | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 777.00 | | 414 777.00 | 414 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 281.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 252.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 252.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -971.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 7 438.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 904.00 | 462 390.00 | | 416 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 501.00 | 425 564.00 | | 375 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 404.00 | 36 826.00 | | 41 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 267.00 | | 1 952.00 | 284 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 446.00 | | 1 952.00 | 91 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 12 430.00 | | 50 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 12 430.00 | | 46 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 040.00 | -1 040.00 | | -1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 950.00 | 163 251.00 | 25 700.00 | 188 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 232.00 | 291 532.00 | 25 700.00 | 317 232.00 |