| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520 001.00 | 2 520 000.00 | 6 000 001.00 | 8 520 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 001.00 | 2 520 000.00 | 6 000 001.00 | 8 520 001.00 |
BZ Autres créances | 31 043 933.00 | 14 885 000.00 | 16 158 933.00 | 31 043 933.00 |
CF Disponibilités | 1 366 713.00 | | 1 366 713.00 | 1 366 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 410 645.00 | 14 885 000.00 | 17 525 645.00 | 32 410 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 930 646.00 | 17 405 000.00 | 23 525 646.00 | 40 930 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | -38 293 118.00 | -27 283 396.00 | | -38 293 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 211 727.00 | -11 009 723.00 | | -4 211 727.00 |
DL TOTAL (I) | -38 504 592.00 | -34 292 865.00 | | -38 504 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 086.00 | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 62 022 388.00 | 53 309 171.00 | | 62 022 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 030 239.00 | 53 316 257.00 | | 62 030 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 525 646.00 | 19 023 391.00 | | 23 525 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 030 239.00 | 53 316 257.00 | | 62 030 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 432.00 | 10 500 000.00 | | 160 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 712.00 | 23 425 848.00 | | 365 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 000.00 | 10 500 000.00 | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 712.00 | 33 925 848.00 | | 2 065 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905 280.00 | -23 425 848.00 | | -1 905 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 068.00 | 34 089 295.00 | | 667 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 795.00 | 45 099 018.00 | | 4 878 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 211 727.00 | -11 009 723.00 | | -4 211 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 713.00 | | | 8 885 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 712.00 | 8 520 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 712.00 | 8 520 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885 713.00 | | | 8 885 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 185 000.00 | 1 700 000.00 | | 13 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 570 712.00 | 4 200 000.00 | 365 712.00 | 13 570 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 570 712.00 | 4 200 000.00 | 365 712.00 | 13 570 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500 000.00 | 365 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 31 043 933.00 | 31 043 933.00 | | 31 043 933.00 |
VI Groupe et associés | 62 022 388.00 | 62 022 388.00 | | 62 022 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 043 933.00 | 31 043 933.00 | | 31 043 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 030 239.00 | 62 030 239.00 | | 62 030 239.00 |