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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 9 210.00 | 2 287.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 837.00 | 9 210.00 | 1 401 627.00 | 1 410 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BZ Autres créances | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 351 300.00 | | 5 351 300.00 | 5 351 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 192.00 | | 7 757 192.00 | 7 757 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 029.00 | 9 210.00 | 9 158 819.00 | 9 168 029.00 |
CU Autres participations | 1 399 340.00 | | 1 399 340.00 | 1 399 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 003 623.00 | 7 264 413.00 | | 9 003 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 1 739 210.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 892.00 | 9 016 823.00 | | 9 037 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 11 294.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 947.00 | 22 849.00 | | 74 947.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 927.00 | 34 143.00 | | 120 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 819.00 | 9 050 966.00 | | 9 158 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | 23 802.00 | | 20 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 344.00 | 2 074 186.00 | | 299 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 275.00 | 334 976.00 | | 278 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 069.00 | 1 739 210.00 | | 21 069.00 |