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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 477.00 | 164.00 | 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 823.00 | 664.00 | 396 159.00 | 396 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 525 522.00 | | 525 522.00 | 525 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 106.00 | | 552 106.00 | 552 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 929.00 | 664.00 | 948 265.00 | 948 929.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 602.00 | -26 083.00 | | -53 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | -27 519.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 946 560.00 | 946 398.00 | | 946 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 430.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705.00 | 1 683.00 | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 265.00 | 948 081.00 | | 948 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705.00 | 1 683.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426.00 | 12 983.00 | | 8 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264.00 | 40 502.00 | | 8 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | -27 519.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 603.00 | | 225 220.00 | 171 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 775.00 | | 225 220.00 | 170 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 214.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 214.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 195.00 | 375 195.00 | | 375 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 279.00 | 379 279.00 | | 379 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |