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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
072 Créances – Autres | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
084 Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
110 Total général Actif | 116 269.00 | 2 750.00 | 113 519.00 | 116 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
222 Production stockée | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
242 Autres charges externes. | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
252 Charges sociales | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 855.00 | | | 855.00 |