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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 723 720.00 | | 723 720.00 | 723 720.00 |
AP Constructions | 1 622 365.00 | 436 736.00 | 1 185 626.00 | 1 622 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 085.00 | 436 736.00 | 1 909 349.00 | 2 346 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 619.00 | 436 736.00 | 2 106 883.00 | 2 543 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DH Report à nouveau | 232 290.00 | 138 333.00 | | 232 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 600.00 | 98 902.00 | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 542 835.00 | 437 235.00 | | 542 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 003.00 | 1 689 656.00 | | 1 480 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 7 550.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 343.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 048.00 | 1 799 721.00 | | 1 564 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 883.00 | 2 236 956.00 | | 2 106 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 044.00 | | 273 044.00 | 273 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 044.00 | | 273 044.00 | 273 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 33 178.00 | | 32 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 045.00 | 280 762.00 | | 273 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 445.00 | 181 860.00 | | 167 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 600.00 | 98 902.00 | | 105 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 617.00 | 81 118.00 | | 355 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 617.00 | 81 118.00 | | 355 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 003.00 | 215 918.00 | 872 030.00 | 1 480 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 048.00 | 299 963.00 | 872 030.00 | 1 564 048.00 |