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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 832.00 | 15 915.00 | 60 917.00 | 76 832.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 237.00 | 15 915.00 | 69 322.00 | 85 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
084 Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
110 Total général Actif | 288 756.00 | 15 915.00 | 272 841.00 | 288 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 398.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 57 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 468.00 | 26 882.00 | | 8 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 388 740.00 | 448 841.00 | | 388 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 114.00 | 950.00 | | 1 114.00 |
224 Production immobilisée | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
230 Autres produits | 208 308.00 | 5 075.00 | | 208 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 630.00 | 481 749.00 | | 606 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501.00 | 18 399.00 | | 13 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 753.00 | 161 157.00 | | 119 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 071.00 | -11 071.00 | | 11 071.00 |
242 Autres charges externes. | 145 297.00 | 150 595.00 | | 145 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 2 652.00 | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 802.00 | 81 676.00 | | 110 802.00 |
252 Charges sociales | 17 035.00 | 13 068.00 | | 17 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 607.00 | 16 285.00 | | 18 607.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 114.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 317.00 | 432 876.00 | | 440 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 313.00 | 48 873.00 | | 166 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 702.00 | | |
294 Charges financières | 3 750.00 | 2 589.00 | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 452.00 | 3 115.00 | | 169 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 006.00 | 5 607.00 | | -2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 882.00 | 37 562.00 | | -4 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |