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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AP Constructions | 28 556.00 | 13 994.00 | 14 562.00 | 28 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 19 762.00 | 4 744.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 222.00 | 35 697.00 | 7 526.00 | 43 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 742.00 | 70 800.00 | 38 942.00 | 109 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
BZ Autres créances | 171 175.00 | 4 383.00 | 166 792.00 | 171 175.00 |
CF Disponibilités | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 392.00 | 4 383.00 | 443 009.00 | 447 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 134.00 | 75 183.00 | 481 951.00 | 557 134.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
DH Report à nouveau | -415 519.00 | | | -415 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 881.00 | -415 519.00 | | -60 881.00 |
DL TOTAL (I) | -351 346.00 | -290 465.00 | | -351 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 557.00 | 111 727.00 | | 98 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 237.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 321.00 | 243 718.00 | | 286 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 914.00 | 377 817.00 | | 432 914.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 1 290.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 297.00 | 734 789.00 | | 833 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 951.00 | 444 324.00 | | 481 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 865.00 | | 873 865.00 | 873 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 865.00 | | 873 865.00 | 873 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 922.00 | 4 391.00 | | 103 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 922.00 | 235 041.00 | | 103 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 922.00 | -232 771.00 | | -103 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 506.00 | 878 786.00 | | 893 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 387.00 | 1 294 305.00 | | 954 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 881.00 | -415 519.00 | | -60 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 303.00 | | 2 438.00 | 107 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 846.00 | | 2 438.00 | 93 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 180.00 | 13 620.00 | | 57 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | 13 620.00 | | 55 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 321.00 | 286 321.00 | | 286 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 557.00 | 27 334.00 | 71 223.00 | 98 557.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 839.00 | 80 456.00 | 4 383.00 | 84 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 295.00 | 352 042.00 | 16 253.00 | 368 295.00 |
VW T.V.A. | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 297.00 | 762 074.00 | 71 223.00 | 833 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
ST Autres comptes | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 088.00 | | | 672 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |