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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 12 852.00 | 19 296.00 | 32 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 948.00 | 13 652.00 | 19 296.00 | 32 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
084 Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
110 Total général Actif | 82 742.00 | 13 652.00 | 69 090.00 | 82 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
252 Charges sociales | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 007.00 | | | 13 007.00 |