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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 835.00 | 81 537.00 | 25 298.00 | 106 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 340.00 | 516.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 363.00 | 81 877.00 | 752 486.00 | 834 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 005.00 | 81 877.00 | 810 128.00 | 892 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 078.00 | 32 654.00 | | 78 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 486.00 | 45 423.00 | | 65 486.00 |
DL TOTAL (I) | 145 214.00 | 79 728.00 | | 145 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291.00 | 383.00 | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 619.00 | 422 703.00 | | 327 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 182.00 | 192 866.00 | | 217 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 74 937.00 | | 65 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 322.00 | 54 211.00 | | 54 322.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 914.00 | 745 100.00 | | 664 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 128.00 | 824 828.00 | | 810 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 700.00 | 417 696.00 | | 419 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 049.00 | 1 207.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 806.00 | | 1 557.00 | 832 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | | 1 541.00 | 106 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 656.00 | | 16.00 | 21 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 547.00 | 21 330.00 | | 60 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 547.00 | 21 330.00 | | 60 547.00 |