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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 090.00 | 5 873.00 | 8 217.00 | 14 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 784 969.00 | 218 076.00 | 566 893.00 | 784 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 758.00 | 223 949.00 | 577 809.00 | 801 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378 838.00 | 46 997.00 | 331 841.00 | 378 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 793.00 | 2 880.00 | 151 914.00 | 154 793.00 |
072 Créances – Autres | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
084 Disponibilités | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 813 039.00 | 49 877.00 | 763 162.00 | 813 039.00 |
110 Total général Actif | 1 614 797.00 | 273 826.00 | 1 340 971.00 | 1 614 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 755 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 272 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 634.00 | | | 773 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |