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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 8 879.00 | 334.00 | 9 214.00 |
040 Immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 851.00 | 8 879.00 | 307 972.00 | 316 851.00 |
060 Stock marchandises | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
072 Créances – Autres | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
084 Disponibilités | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
110 Total général Actif | 432 926.00 | 8 879.00 | 424 047.00 | 432 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 116.00 | 16 879.00 | | 31 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 423.00 | 30 412.00 | | 64 423.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 939.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 540.00 | 48 230.00 | | 95 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 489.00 | 4 314.00 | | 16 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555.00 | 3 282.00 | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 41 460.00 | 42 925.00 | | 41 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 695.00 | 10 601.00 | | 11 695.00 |
252 Charges sociales | 1 492.00 | 1 890.00 | | 1 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 1 152.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 408.00 | 64 832.00 | | 70 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 131.00 | -16 601.00 | | 25 131.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 12.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 1 258.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 965.00 | -17 847.00 | | 24 965.00 |