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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 048.00 | 1 399.00 | 4 649.00 | 6 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 802.00 | 290 000.00 | 1 041 802.00 | 1 331 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 727.00 | 296 419.00 | 4 868 308.00 | 5 164 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 855.00 | | 342 855.00 | 342 855.00 |
BZ Autres créances | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 819.00 | | 513 819.00 | 513 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 912.00 | 296 419.00 | 5 384 494.00 | 5 680 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 3 708 798.00 | 5 020.00 | 3 703 778.00 | 3 708 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 694 372.00 | 231 360.00 | | 1 694 372.00 |
DH Report à nouveau | | 799 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 774.00 | 663 775.00 | | -20 774.00 |
DK Provisions réglementées | 120 427.00 | 94 720.00 | | 120 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 125.00 | 1 790 192.00 | | 1 795 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 864.00 | 1 497 088.00 | | 1 213 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 160.00 | 1 314 700.00 | | 1 760 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 110.00 | 47 903.00 | | 109 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 952.00 | 90 290.00 | | 86 952.00 |
EA Autres dettes | 419 283.00 | 600 970.00 | | 419 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 369.00 | 3 550 950.00 | | 3 589 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 494.00 | 5 341 142.00 | | 5 384 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 274.00 | | 65 238.00 | 5 192 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 786.00 | 5 158 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 786.00 | 5 164 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | 3 654.00 | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189 881.00 | | 61 584.00 | 5 189 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 710.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 710.00 | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 923.00 | 24 575.00 | 71.00 | 95 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 030.00 | | 27 010.00 | 322 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 953.00 | 24 575.00 | 27 081.00 | 417 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 575.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 283.00 | 69 283.00 | 300 000.00 | 419 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 802.00 | | 1 331 802.00 | 1 331 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
UX Autres créances clients | 342 855.00 | 342 855.00 | | 342 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 636.00 | 402 447.00 | 418 284.00 | 1 207 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 160.00 | 800 000.00 | 700 000.00 | 1 760 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 574.00 | 513 793.00 | 1 449 780.00 | 1 963 574.00 |
VW T.V.A. | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 369.00 | 1 474 019.00 | 1 418 284.00 | 3 589 369.00 |