| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 3 657.00 | 10 770.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926.00 | 3 657.00 | 11 270.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 747.00 | | 520 747.00 | 520 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 391.00 | | 521 391.00 | 521 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 318.00 | 3 657.00 | 532 661.00 | 536 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 847.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 031.00 | 25 408.00 | | 40 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | 14 776.00 | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 97 644.00 | 51 031.00 | | 97 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 22 663.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 868.00 | 48 343.00 | | 309 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 016.00 | 71 006.00 | | 435 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 661.00 | 122 037.00 | | 532 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 255 799.00 | 1 255 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 255 799.00 | 1 255 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 45 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 5 746.00 | | 16 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 799.00 | 353 099.00 | | 1 255 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 186.00 | 338 323.00 | | 1 209 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 613.00 | 14 776.00 | | 46 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544.00 | | 6 382.00 | 8 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | | 6 382.00 | 8 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VC Groupe et associés | 507 749.00 | 507 749.00 | | 507 749.00 |
VI Groupe et associés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 410.00 | -1 410.00 | | -1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 481.00 | 519 981.00 | 500.00 | 520 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 606.00 | 433 606.00 | | 433 606.00 |