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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 550.00 | 1 161.00 | 1 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 336.00 | 550.00 | 373 786.00 | 374 336.00 |
072 Créances – Autres | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
110 Total général Actif | 406 940.00 | 550.00 | 406 390.00 | 406 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
230 Autres produits | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
242 Autres charges externes. | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 625.00 | | | 372 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |