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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 2 056.00 | 323.00 | 2 379.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 333.00 | 144 078.00 | 3 462 255.00 | 3 606 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 483.00 | | 616 483.00 | 616 483.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 883.00 | | 648 883.00 | 648 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 216.00 | 144 078.00 | 4 111 138.00 | 4 255 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 453 954.00 | 142 022.00 | 3 311 932.00 | 3 453 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 300.00 | 1 146 300.00 | | 1 146 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | 37 414.00 | 19 287.00 | | 37 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172.00 | 18 127.00 | | -2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 105.00 | 1 186 277.00 | | 1 184 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 261.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 552.00 | 2 941 458.00 | | 2 912 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 2 936.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224.00 | 22 918.00 | | 7 224.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 034.00 | 2 967 683.00 | | 2 927 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 138.00 | 4 153 959.00 | | 4 111 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912 552.00 | | | 2 912 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 780.00 | 101 483.00 | | 136 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 952.00 | 83 356.00 | | 138 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172.00 | 18 127.00 | | -2 172.00 |