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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 628.00 | 7 943.00 | 47 685.00 | 55 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 1 156.00 | 2 449.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 994.00 | 9 099.00 | 51 895.00 | 60 994.00 |
BT Marchandises | 43 820.00 | 3 109.00 | 40 711.00 | 43 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 537.00 | 3 109.00 | 235 428.00 | 238 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 531.00 | 12 208.00 | 287 323.00 | 299 531.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 135 071.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | 14 992.00 | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 172 210.00 | 161 063.00 | | 172 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 504.00 | 50 412.00 | | 42 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 2 421.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 657.00 | 51 384.00 | | 48 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 13 871.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 112.00 | 118 088.00 | | 115 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 323.00 | 279 151.00 | | 287 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 681.00 | 85 440.00 | 525 121.00 | 439 681.00 |
FG Production vendue services | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 426.00 | 85 440.00 | 560 866.00 | 475 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 3 218.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 618.00 | 536 858.00 | | 565 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 470.00 | 521 867.00 | | 554 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 148.00 | 14 992.00 | | 11 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 515.00 | | 2 719.00 | 56 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 436.00 | 7 948.00 | 32 427.00 | 42 436.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 570.00 | 98 820.00 | 1 750.00 | 100 570.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 112.00 | 80 624.00 | 32 427.00 | 115 112.00 |