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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 252 219.00 | 400 000.00 | 1 852 219.00 | 2 252 219.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 744.00 | 4 574.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 230.00 | 72 060.00 | 13 170.00 | 85 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 257.00 | 472 804.00 | 1 871 454.00 | 2 344 257.00 |
BT Marchandises | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CF Disponibilités | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 573.00 | | 868 573.00 | 868 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 831.00 | 472 804.00 | 2 740 027.00 | 3 212 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
DH Report à nouveau | -143 308.00 | -283 287.00 | | -143 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 968.00 | 139 980.00 | | 116 968.00 |
DL TOTAL (I) | 197 818.00 | 80 849.00 | | 197 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 974.00 | 43 188.00 | | 38 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | 111 640.00 | | 162 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 398.00 | 49 345.00 | | 54 398.00 |
EA Autres dettes | 2 286 563.00 | 2 383 839.00 | | 2 286 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 209.00 | 2 588 013.00 | | 2 542 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 027.00 | 2 668 863.00 | | 2 740 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 056.00 | | 2 226 056.00 | 2 226 056.00 |
FG Production vendue services | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 169.00 | | 2 269 169.00 | 2 269 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 1 461.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 1 461.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 3 966.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | 890.00 | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 4 856.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -3 395.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 073.00 | 2 291 131.00 | | 2 281 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 105.00 | 2 151 151.00 | | 2 164 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 968.00 | 139 980.00 | | 116 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 526.00 | | 15 896.00 | 2 333 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 2 344 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 90 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 709.00 | | | 2 253 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | | 15 896.00 | 79 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 698.00 | 4 210.00 | 104.00 | 68 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 698.00 | 4 210.00 | 104.00 | 68 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 563.00 | 146 495.00 | 1 459 137.00 | 2 286 563.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VI Groupe et associés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 545.00 | 36 476.00 | 193 069.00 | 229 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 551.00 | 137 482.00 | 193 069.00 | 330 551.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 209.00 | 402 141.00 | 1 459 137.00 | 2 542 209.00 |