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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 885.00 | 11 113.00 | 6 772.00 | 17 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 745.00 | 11 593.00 | 7 152.00 | 18 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BP En cours de production de services | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BZ Autres créances | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 953.00 | | 251 953.00 | 251 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 698.00 | 11 593.00 | 259 105.00 | 270 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 116 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 925.00 | -222 100.00 | | -93 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | 11 425.00 | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737.00 | 6 075.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 662.00 | 749.00 | | 22 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 296.00 | 205 496.00 | | 152 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 410.00 | 128 907.00 | | 78 410.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 368.00 | 395 841.00 | | 253 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 105.00 | 401 916.00 | | 259 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 368.00 | 395 841.00 | | 253 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 262.00 | 248.00 | | 22 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 670.00 | | 884 670.00 | 884 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 670.00 | | 884 670.00 | 884 670.00 |
FM Production stockée | | | -133 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | 17 654.00 | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 797.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 1 797.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 893.00 | -1 797.00 | | 135 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 400.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 486.00 | 1 165 531.00 | | 897 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 825.00 | 1 154 106.00 | | 897 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339.00 | 11 425.00 | | -339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 237.00 | | 4 925.00 | 29 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | 380.00 | 7 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 448.00 | 7 969.00 | 18 745.00 | 7 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 969.00 | 17 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | | 4 925.00 | 20 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | 3 275.00 | 6 154.00 | 14 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 3 275.00 | 6 154.00 | 13 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 188.00 | 169 808.00 | 380.00 | 170 188.00 |
VW T.V.A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 368.00 | 253 368.00 | | 253 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 4 801.00 | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | 12 126.00 | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 106 351.00 | 105 135.00 | | 106 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 536.00 | 117 801.00 | | 102 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YT Sous‐traitance | 113 823.00 | 178 951.00 | | 113 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 075.00 | 24 452.00 | | 14 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 952.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 5 753.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 093.00 | 205 900.00 | | 188 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 934.00 | 146 050.00 | | 112 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 062.00 | 438 466.00 | | 349 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |