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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 8 074.00 | 9 029.00 | 17 103.00 |
040 Immobilisations financières | 2 355 498.00 | | 2 355 498.00 | 2 355 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 372 601.00 | 8 074.00 | 2 364 527.00 | 2 372 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 376 574.00 | | 376 574.00 | 376 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
084 Disponibilités | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 188.00 | | 930 188.00 | 930 188.00 |
110 Total général Actif | 3 302 789.00 | 8 074.00 | 3 294 716.00 | 3 302 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 622 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 891 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 294 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 047.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 007.00 | | | 480 007.00 |
242 Autres charges externes. | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
252 Charges sociales | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 898.00 | | | 244 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 108.00 | | | 235 108.00 |
280 Produits financiers | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 535.00 | | | 277 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 343 198.00 | | | 2 343 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 904.00 | | | 3 904.00 |