| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 744.00 | 32 773.00 | 44 971.00 | 77 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 3 766.00 | 910.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 977.00 | 37 096.00 | 45 881.00 | 82 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 628.00 | | 422 628.00 | 422 628.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 816.00 | | 430 816.00 | 430 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 793.00 | 37 096.00 | 476 697.00 | 513 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 893.00 | 108 856.00 | | 115 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 353.00 | 27 037.00 | | 31 353.00 |
DL TOTAL (I) | 152 746.00 | 141 393.00 | | 152 746.00 |
DP Provisions pour risques | 54 652.00 | 26 282.00 | | 54 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 652.00 | 26 282.00 | | 54 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 474.00 | 22 182.00 | | 33 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 764.00 | 29 609.00 | | 46 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 15 186.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 245.00 | 135 790.00 | | 179 245.00 |
EA Autres dettes | | 40 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 298.00 | 242 985.00 | | 269 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 697.00 | 410 660.00 | | 476 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 117.00 | 242 985.00 | | 249 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 676 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 996.00 | | | -30 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 795.00 | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 399.00 | 497 848.00 | | 680 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 046.00 | 470 811.00 | | 649 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 353.00 | 27 037.00 | | 31 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 052.00 | | 27 925.00 | 55 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | | 27 925.00 | 54 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 068.00 | 13 028.00 | | 24 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | 13 028.00 | | 23 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 282.00 | 28 370.00 | | 26 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 282.00 | 28 370.00 | | 26 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 422 628.00 | 422 628.00 | | 422 628.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 474.00 | 13 293.00 | 20 181.00 | 33 474.00 |
VI Groupe et associés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
VW T.V.A. | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 298.00 | 249 117.00 | 20 181.00 | 269 298.00 |