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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 405.00 | 6 772.00 | 7 632.00 | 14 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 997.00 | 18 365.00 | 136 632.00 | 154 997.00 |
060 Stock marchandises | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
110 Total général Actif | 195 155.00 | 18 365.00 | 176 790.00 | 195 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 020.00 | 102 758.00 | | 131 020.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 026.00 | 102 758.00 | | 131 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 336.00 | 67 599.00 | | 84 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 456.00 | 7 744.00 | | -3 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | 602.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 32 910.00 | 29 284.00 | | 32 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 378.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 171.00 | 1 430.00 | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 601.00 | 5 711.00 | | 2 601.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 15.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 588.00 | 113 762.00 | | 119 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 438.00 | -11 004.00 | | 11 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 580.00 | 3 439.00 | | 55 580.00 |
294 Charges financières | 2 907.00 | 3 720.00 | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 431.00 | 332.00 | | 20 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 997.00 | -11 617.00 | | 42 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 164.00 | | | 24 164.00 |