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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 558.00 | 18 395.00 | 10 163.00 | 28 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 396.00 | 109 305.00 | 57 091.00 | 166 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 679.00 | 129 900.00 | 143 779.00 | 273 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 344.00 | 6 366.00 | 203 978.00 | 210 344.00 |
BZ Autres créances | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CF Disponibilités | 407 664.00 | | 407 664.00 | 407 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 771.00 | 6 366.00 | 708 405.00 | 714 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 450.00 | 136 266.00 | 852 184.00 | 988 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 835.00 | | | 354 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 536 347.00 | | | 536 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 837.00 | | | 315 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 184.00 | | | 852 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 434.00 | | | 297 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 735.00 | | 45 844.00 | 228 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 273 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 194 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 010.00 | | 45 844.00 | 150 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 333.00 | 26 467.00 | 900.00 | 104 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 1 362.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 495.00 | 25 105.00 | 900.00 | 103 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 747.00 | 31 344.00 | 18 403.00 | 49 747.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 131.00 | 295 729.00 | 18 403.00 | 314 131.00 |