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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 688 668.00 | 24 321.00 | 6 664 347.00 | 6 688 668.00 |
AP Constructions | 8 577 793.00 | 1 454 963.00 | 7 122 830.00 | 8 577 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 982.00 | 56 513.00 | 27 468.00 | 83 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 209.00 | 7 639.00 | 357 570.00 | 365 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 782.00 | | 1 169 782.00 | 1 169 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 885 433.00 | 1 543 436.00 | 15 341 997.00 | 16 885 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 110.00 | 1 543 436.00 | 15 495 674.00 | 17 039 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 392.00 | -818 331.00 | | -955 392.00 |
DL TOTAL (I) | -945 392.00 | -808 331.00 | | -945 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 012 415.00 | 12 011 460.00 | | 12 012 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 105.00 | 152 994.00 | | 56 105.00 |
EA Autres dettes | 4 372 546.00 | 1 020 795.00 | | 4 372 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 441 066.00 | 13 185 249.00 | | 16 441 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 495 674.00 | 12 376 918.00 | | 15 495 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 142.00 | 819 081.00 | | 956 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 392.00 | -818 331.00 | | -955 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 415 588.00 | | 4 541 382.00 | 13 415 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 537.00 | 16 885 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 537.00 | 16 885 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415 588.00 | | 4 541 382.00 | 13 415 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 447.00 | 387 989.00 | | 1 155 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 447.00 | 387 989.00 | | 1 155 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 012 415.00 | 6 012 415.00 | 6 000 000.00 | 12 012 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 372 546.00 | 4 372 546.00 | | 4 372 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 441 066.00 | 10 441 066.00 | 6 000 000.00 | 16 441 066.00 |