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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 6 130.00 | 186.00 | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 12 840.00 | 2 726.00 | 15 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 845.00 | 27 917.00 | 6 912.00 | 34 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BN En cours de production de biens | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 511.00 | 27 917.00 | 117 578.00 | 145 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 549.00 | -33 459.00 | | -109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 295.00 | -76 090.00 | | -18 295.00 |
DL TOTAL (I) | -112 844.00 | -94 549.00 | | -112 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948.00 | 16 139.00 | | 7 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 296.00 | 29 654.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 54 777.00 | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630.00 | 21 672.00 | | 11 630.00 |
EA Autres dettes | 151 824.00 | 112 655.00 | | 151 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 450.00 | 235 383.00 | | 230 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 606.00 | 140 834.00 | | 117 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 21 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 138.00 | 6 279.00 | 10 500.00 | 32 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 046.00 | 511.00 | | 6 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 320.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 5 448.00 | 10 500.00 | 24 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 824.00 | 151 824.00 | | 151 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948.00 | 6 385.00 | 1 563.00 | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 6 306.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 468.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |