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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 197.00 | 196 976.00 | 191 221.00 | 388 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 910.00 | 114 887.00 | 99 022.00 | 213 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 349.00 | 314 855.00 | 294 493.00 | 609 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 870.00 | 314 855.00 | 998 014.00 | 1 312 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 1 000.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 137 588.00 | 80 546.00 | | 137 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 481.00 | 60 044.00 | | 132 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 864.00 | 3 000.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 332 936.00 | 194 590.00 | | 332 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 312.00 | 133 349.00 | | 150 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 585.00 | 277 885.00 | | 258 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 1 987.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 256.00 | 90 837.00 | | 95 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 177.00 | 108 647.00 | | 159 177.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 7 901.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 077.00 | 620 608.00 | | 665 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 014.00 | 815 199.00 | | 998 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 957.00 | 563 345.00 | | 566 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 567.00 | | 1 334 567.00 | 1 334 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 567.00 | | 1 334 567.00 | 1 334 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 339.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 1 000.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 1 000.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 1 000.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | 16 396.00 | | 41 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 346.00 | 1 079 815.00 | | 1 338 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 865.00 | 1 019 771.00 | | 1 205 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 481.00 | 60 044.00 | | 132 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 672.00 | | 92 677.00 | 516 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 430.00 | | 92 677.00 | 509 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 516.00 | 56 339.00 | | 258 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 524.00 | 56 339.00 | | 255 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 312.00 | 53 637.00 | 96 675.00 | 150 312.00 |
VI Groupe et associés | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
VP Divers | 7 510.00 | 2 148.00 | 5 362.00 | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 560.00 | 332 947.00 | 9 612.00 | 342 560.00 |
VW T.V.A. | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 632.00 | 566 957.00 | 96 675.00 | 663 632.00 |