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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AP Constructions | 95 556.00 | 52 840.00 | 42 716.00 | 95 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 679.00 | 2 521.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 13 448.00 | 8 712.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 959.00 | 82 223.00 | 67 736.00 | 149 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 792.00 | 11 431.00 | 65 361.00 | 76 792.00 |
BZ Autres créances | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 366.00 | 11 431.00 | 188 935.00 | 200 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 325.00 | 93 654.00 | 256 671.00 | 350 325.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 318.00 | 91 522.00 | | 95 318.00 |
DH Report à nouveau | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | 3 796.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 123 940.00 | 122 148.00 | | 123 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 653.00 | 66 650.00 | | 40 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 21 768.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 16 588.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 606.00 | 44 479.00 | | 52 606.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 731.00 | 149 484.00 | | 132 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 671.00 | 271 632.00 | | 256 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 050.00 | 108 870.00 | | 119 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 740.00 | | 616 740.00 | 616 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 740.00 | | 616 740.00 | 616 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 8 776.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 578.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | -533.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 123.00 | 666 716.00 | | 620 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 331.00 | 662 921.00 | | 618 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | 3 796.00 | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 838.00 | | 2 203.00 | 148 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 149 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 124 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 794.00 | | 2 203.00 | 123 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 261.00 | 13 826.00 | 864.00 | 69 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 207.00 | 513.00 | | 9 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 518.00 | 13 313.00 | 864.00 | 58 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 653.00 | 26 972.00 | 13 681.00 | 40 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 588.00 | 192 800.00 | 10 788.00 | 203 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 731.00 | 119 050.00 | 13 681.00 | 132 731.00 |