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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CF Disponibilités | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 826.00 | 87 435.00 | | 72 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 5 391.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 129 412.00 | 125 826.00 | | 129 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 709.00 | 34 517.00 | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 870.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | 2 807.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 892.00 | 38 195.00 | | 24 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 304.00 | 164 021.00 | | 154 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -20 000.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 951.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 490.00 | 30 040.00 | | 31 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904.00 | 24 649.00 | | 7 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | 5 391.00 | | 23 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VI Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |