| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 469.00 | | 1 924 469.00 | 1 924 469.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 230.00 | 19 616.00 | 1 736 614.00 | 1 756 230.00 |
CF Disponibilités | 4 235 185.00 | | 4 235 185.00 | 4 235 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 887.00 | 19 616.00 | 5 991 271.00 | 6 010 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 356.00 | 19 616.00 | 7 915 740.00 | 7 935 356.00 |
CU Autres participations | 930 469.00 | | 930 469.00 | 930 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 966 208.00 | 4 223 474.00 | | 4 966 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 113.00 | 742 734.00 | | 1 929 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 321.00 | 4 977 208.00 | | 6 906 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 540.00 | 500 000.00 | | 1 001 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 5 000.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 7 920.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 419.00 | 512 920.00 | | 1 009 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 740.00 | 5 490 128.00 | | 7 915 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 419.00 | 512 920.00 | | 1 009 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -973.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 181.00 | 760 977.00 | | 1 982 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 069.00 | 18 243.00 | | 53 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 113.00 | 742 734.00 | | 1 929 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 339.00 | | 987 080.00 | 1 250 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 950.00 | | 1 924 469.00 | 312 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 950.00 | | 1 924 469.00 | 312 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 339.00 | | 987 080.00 | 1 250 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 616.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 472.00 | 1 013 472.00 | | 1 013 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 419.00 | 1 009 419.00 | | 1 009 419.00 |