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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 960.00 | 3 922.00 | 58 038.00 | 61 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 466.00 | 138 926.00 | 168 540.00 | 307 466.00 |
040 Immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 901.00 | 142 848.00 | 759 053.00 | 901 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
110 Total général Actif | 1 003 262.00 | 142 848.00 | 860 415.00 | 1 003 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 593 303.00 | 445 743.00 | | 593 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212.00 | | | 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 399.00 | 833.00 | | 4 399.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | 2 705.00 | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 165.00 | 449 281.00 | | 603 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 503.00 | 166 348.00 | | 230 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 059.00 | -4 802.00 | | -11 059.00 |
242 Autres charges externes. | 132 925.00 | 80 767.00 | | 132 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | 4 958.00 | | 8 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 998.00 | 160 667.00 | | 243 998.00 |
252 Charges sociales | 30 946.00 | 27 833.00 | | 30 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 858.00 | 33 815.00 | | 38 858.00 |
262 Autres charges | 2 084.00 | 1 579.00 | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 792.00 | 471 165.00 | | 676 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 627.00 | -21 884.00 | | -73 627.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 21 500.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 20 302.00 | 2 226.00 | | 20 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 453.00 | 466.00 | | 3 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 710.00 | -3 003.00 | | -84 710.00 |