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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 718.00 | 24 115.00 | 67 603.00 | 91 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 074.00 | 6 320.00 | 2 754.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 792.00 | 30 436.00 | 70 357.00 | 100 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 073.00 | 5 844.00 | 111 229.00 | 117 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
CF Disponibilités | 818 929.00 | | 818 929.00 | 818 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 938.00 | 5 844.00 | 1 099 094.00 | 1 104 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 730.00 | 36 280.00 | 1 169 450.00 | 1 205 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 213.00 | 587 953.00 | | 686 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 595.00 | 208 260.00 | | 154 595.00 |
DL TOTAL (I) | 851 808.00 | 807 213.00 | | 851 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 4 432.00 | | 6 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 578.00 | 481 450.00 | | 113 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 853.00 | 120 184.00 | | 125 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 78 004.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 35 359.00 | 148 803.00 | | 35 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 642.00 | 832 872.00 | | 317 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 450.00 | 1 640 085.00 | | 1 169 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 642.00 | 832 872.00 | | 317 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 497.00 | 615 485.00 | 892 982.00 | 277 497.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 381.00 | 615 485.00 | 893 866.00 | 278 381.00 |
FM Production stockée | | | 16 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 63 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 491.00 | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 491.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | 512.00 | | 13 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 542.00 | 512.00 | | 49 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 171.00 | -21.00 | | -46 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 904.00 | 90 696.00 | | 49 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 010.00 | 990 564.00 | | 915 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 415.00 | 782 304.00 | | 760 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 595.00 | 208 260.00 | | 154 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 325.00 | | 23 800.00 | 128 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 333.00 | 100 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 333.00 | 100 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | | 23 800.00 | 128 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 688.00 | 28 910.00 | 15 162.00 | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 28 910.00 | 15 162.00 | 16 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 642.00 | 317 642.00 | | 317 642.00 |