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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 921.00 | 93 293.00 | 10 627.00 | 103 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 433.00 | | 536 433.00 | 536 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787 794.00 | 93 293.00 | 7 694 500.00 | 7 787 794.00 |
BZ Autres créances | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
CF Disponibilités | 723 924.00 | | 723 924.00 | 723 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 866.00 | | 974 866.00 | 974 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 661.00 | 93 293.00 | 8 669 367.00 | 8 762 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536 433.00 | | | 536 433.00 |
CU Autres participations | 7 147 440.00 | | 7 147 440.00 | 7 147 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 147 440.00 | | | 7 147 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
DG Autres réserves | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
DH Report à nouveau | -605 000.00 | | | -605 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 318.00 | | | 910 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 402.00 | | | 7 775 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 862.00 | | | 610 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 154.00 | | | 272 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 964.00 | | | 893 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 367.00 | | | 8 669 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 964.00 | | | 893 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 800.00 | | 472 800.00 | 472 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 800.00 | | 472 800.00 | 472 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 814.00 | | | -22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 955.00 | | | 1 555 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 637.00 | | | 645 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 318.00 | | | 910 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 361.00 | | 536 433.00 | 7 251 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 787 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147 440.00 | | 536 433.00 | 7 147 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509.00 | 20 784.00 | | 72 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 509.00 | 20 784.00 | | 72 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 705.00 | 260 705.00 | | 260 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 433.00 | 536 433.00 | | 536 433.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 610 862.00 | 610 862.00 | | 610 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VP Divers | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 375.00 | 787 375.00 | | 787 375.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 964.00 | 893 964.00 | | 893 964.00 |