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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 471.00 | 9 916.00 | 5 554.00 | 15 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 589.00 | 20 160.00 | 6 429.00 | 26 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 026.00 | 31 227.00 | 13 799.00 | 45 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 222.00 | 6 920.00 | 205 301.00 | 212 222.00 |
BZ Autres créances | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CF Disponibilités | 267 150.00 | | 267 150.00 | 267 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 749.00 | 6 920.00 | 665 828.00 | 672 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 776.00 | 38 148.00 | 679 628.00 | 717 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 899.00 | | | 330 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 340 364.00 | | | 340 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 263.00 | | | 339 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 628.00 | | | 679 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 263.00 | | | 339 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 697.00 | | 12 795.00 | 62 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 466.00 | 45 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 466.00 | 42 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | | 12 795.00 | 59 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 366.00 | 6 991.00 | 28 130.00 | 52 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | 6 991.00 | 28 130.00 | 51 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VC Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VI Groupe et associés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 356.00 | 319 540.00 | 1 816.00 | 321 356.00 |
VW T.V.A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 263.00 | 339 263.00 | | 339 263.00 |