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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 223.00 | 3 049.00 | 8 174.00 | 11 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 412.00 | 3 049.00 | 9 364.00 | 12 412.00 |
BT Marchandises | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 875.00 | | 386 875.00 | 386 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 287.00 | 3 049.00 | 396 239.00 | 399 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 981.00 | 115 849.00 | | 161 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | 46 132.00 | | 35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 199 947.00 | 164 181.00 | | 199 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 496.00 | 96 386.00 | | 98 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | 50 022.00 | | 40 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 65 081.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 4 792.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 292.00 | 216 281.00 | | 196 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 239.00 | 380 461.00 | | 396 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 292.00 | 216 281.00 | | 196 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912.00 | | 9 500.00 | 2 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | 9 500.00 | 2 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 2 313.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 2 313.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |