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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 2 830.00 | 3 818.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 042.00 | 2 830.00 | 114 212.00 | 117 042.00 |
BT Marchandises | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 631.00 | 12 558.00 | 91 073.00 | 103 631.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 192.00 | 12 558.00 | 185 634.00 | 198 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 235.00 | 15 388.00 | 299 846.00 | 315 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 12 590.00 | 831.00 | | 12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | 11 759.00 | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 21 101.00 | 13 910.00 | | 21 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 562.00 | 78 733.00 | | 74 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 286.00 | 144 572.00 | | 130 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 24 500.00 | | 28 148.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 745.00 | 252 304.00 | | 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 846.00 | 266 214.00 | | 299 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 484.00 | 187 835.00 | | 223 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 195.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 310.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 505.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -505.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 1 687.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 465.00 | 423 646.00 | | 469 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 274.00 | 411 887.00 | | 462 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191.00 | 11 759.00 | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 800.00 | | 17 328.00 | 100 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 117 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 6 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 2 178.00 | 4 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 15 150.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | 1 265.00 | 45.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 265.00 | 45.00 | 1 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 524.00 | 19 264.00 | 55 260.00 | 74 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 745.00 | 223 484.00 | 55 260.00 | 278 745.00 |