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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 150.00 | | 2 895 150.00 | 2 895 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 058 634.00 | | 2 058 634.00 | 2 058 634.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 087.00 | | 2 069 087.00 | 2 069 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 237.00 | | 4 964 237.00 | 4 964 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 969 500.00 | | 1 969 500.00 | 1 969 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 700.00 | 92 621.00 | | 121 700.00 |
DG Autres réserves | 1 427 300.00 | 1 474 794.00 | | 1 427 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 672.00 | 581 585.00 | | 693 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 672.00 | 4 150 000.00 | | 4 243 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 294.00 | 707 356.00 | | 640 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 7 254.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | 145 082.00 | | 57 186.00 |
EA Autres dettes | 9 384.00 | 147.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 565.00 | 859 839.00 | | 720 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 237.00 | 5 009 839.00 | | 4 964 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 624.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 624.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 624.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 196.00 | 234 661.00 | | 261 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 780.00 | 1 019 718.00 | | 1 166 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 108.00 | 438 133.00 | | 473 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 672.00 | 581 585.00 | | 693 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 150.00 | | | 2 895 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 650.00 | | | 925 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 500.00 | | | 1 969 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 400.00 | 2 056 400.00 | | 2 056 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 294.00 | 80 350.00 | 344 900.00 | 640 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 105.00 | 2 059 105.00 | | 2 059 105.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 565.00 | 160 621.00 | 344 900.00 | 720 565.00 |